出纳岗位工作职责

时间:2023-03-13 17:41:08 工作职责 我要投稿

出纳岗位工作职责

  在日新月异的现代社会中,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。到底应如何制定岗位职责呢?下面是小编精心整理的出纳岗位工作职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

出纳岗位工作职责

出纳岗位工作职责1

  1、严格遵守开户银行核定的库存现金定额,每天下班前及时把超规定现金解入银行,确保资金安全;

  2、严格执行现金清查盘点,保证现金安全完整,每天盘点现金实有数,与现金日记帐的帐面余额核对,保证帐实相符,每月末将现金出纳报告单报送企业会计;

  3、严格遵守银行结算纪律,不准签发空头支票和远期支票;

  4、严格支票管理制度,领用支票必须由经办人如实填列“支票领用审批单”,领导批准签发后,方可领用;

  5、支票一律记名;填写准确金额,并盖上背书不得转让章。如有特殊情况,必须在支票领用审批单上注明。

出纳岗位工作职责2

  1、负责办理现金收付和银行结算业务;

  2、负责登记现金日记账和银行日记账,定期清点库存现金,做到日清月结、账实相符;

  3、妥善保管库存现金,各种空白票据、有关印章,严格执行公司货币资金管理制度;

  4、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表;

  5、能及时完成领导安排的其他事情。

出纳岗位工作职责3

  1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务,保证资金准确安全;

  2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;

  3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的`支票进帐及现金缴款工作,遵守及执行公司有关报销制度;

  4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;

  5.核对收支日报表现金余额;

  6.开具机动车发票及收据;

  7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;

  8.遵纪守法,遵守本公司的各项规章制度。

出纳岗位工作职责4

  1. 合同审核登记,整理归档;

  2. 开具发票,打印发货单并登记整理;

  3. 库存增减记录,盘库汇总,进销存汇总数据;

  4. 报销单发票分类整理和登记核对;

  5. 以及公司安排的其他事务。

出纳岗位工作职责5

  1、现金的`日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;

  2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制资金报表;

  3、查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

  4、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;

  5、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;

  6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

  7、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务,配合各类内部、外部审计工作。

出纳岗位工作职责6

  1、负责资金的日常管理及收付工作,保证资金收付的正确性、准确性、及时性

  2、负责资金日记账的登记及汇报,按时发送资金数据给财务管理人员

  3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

  4、负责银行存款的定期帐实盘点,并做到日清月结

  5、负责发票记录及开具,负责银行票据的`签发、公司银行事务办理等外勤工作

  6、负责跟会计对接,将原始单据、相关结算数据传递给会计,保证单据传递的完整性、及时性、准确性

  7、负责公司的整体账务管理,本年度的账套数据按季备份

出纳岗位工作职责7

  1、负责公司全盘账务核算,

  2、负责公司发票的。申购及开票工作,

  3、负责公司付款资料的.审核,

  4、完成银行付款等事宜,

  5、负责完成每月银行对账单

  6、编制每月资金执行情况

  7、完成上级领导安排的其他事宜

出纳岗位工作职责8

  工作职责:

  1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:

  2、库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  3、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

  4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。

  5、对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。

  6、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。

  7、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的'单据不得随意付款。

  8、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

  9、完成财务部经理交办的其他工作。

  日常工作:

  1、及时结算已审批的员工报销。

  2、根据已审批的。付款通知书的付款期限,及时到银行办理转帐或电汇业务。

  3、每月10日准时发放工资,特殊情况除外。

  4、每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。

  5、每日下班前盘点库存现金。

  6、及时清理员工借款,正常情况下不得跨月。

  7、对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。

  8、根据公司的业务需求开具发票,做好发票、支票、汇票的保管工作。

  任职要求:

  1、财务专业,中专以上学历,一年以上工作经验。

  2、持有会计证。

  3、厦漳泉户口,为人诚实可靠,做事细心,责任心强。

  日常工作:

  1、核算工资,正常情况下于每月10日发放,特殊情况除外。

  2、每月月底与出纳及仓管员核对帐目,对现金及存货进行盘点。

  3、做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。

  4、确保公司各项税收的及时缴纳申报。

  5、核对公司的各项往来款,督促应收款的及时回收。

  6、审核及监督出纳的开票情况。

  7、及时向财务经理汇报工作中存在的问题。

出纳岗位工作职责9

  本公司出纳人员在总经理直接领导下工作,并以其负责、其岗位职责如下:

  一、认真做好货币资金的收、付和结算工作,圆满完成出纳工作任务。

  二、负责保管库存现金和有价证券,严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。

  三、负责管理银行存款和其他货币资金,严格遵守结算纪律,按银行规定办理转帐结算业务。

  四、设置现金日记帐,按照经济业务发货的'顺序,逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,帐款相符,不以白条抵库,不得保存帐外资金。发现帐款不符时,要查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。

  五、设置银行存款日记帐,按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,掌握存款情况,杜绝空头支票发生,月终与银行逐笔对帐,如有不符,应查明是否有未达帐项,并编制余额调节表。

  六、认真审核收付款原始凭证,据实办理收付款业务,负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款,应按月核对,发现长短款,应及时正确处理。

  七、妥善保管和按规定使用有关印章,保证货币资金的安全。

  八、加强对空白支票的管理,凡领取空白支票,必须经领导批准,并做好领用和注销登记手续,支票作废,应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失,应立即向领导汇报,并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报,产生的后果应由本人负责。

  九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后,方能交会计做帐。

  十、积极做好领导交办的其他出纳工作。

出纳岗位工作职责10

  1.认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务;

  2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符;

  3.及时准确登记现金和银行日记账,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;

  4.负责物业相关费用的收取;

  5.办理报销审核工作;

  6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;

  7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作;

  8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的.编制工作;

  9.负责与集团总公司财务的对接;

  10.完成公司领导交办的其他工作。

出纳岗位工作职责11

  1、负责现金、支票的保管、签发支付工作;

  2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用,每日编制银行现金日记账,及时与银行定期对账,保管空白收据和空白支票;

  3、做好每月的票据整理、交接工作;

  4、做好和材料厂家的。和劳务队的对接

  5、应公司要求,完成行政/人事助理的.工作;

  6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的工作内容

出纳岗位工作职责12

  职责:

  1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

  2.根据业务内容填制记账凭证;

  3.负责填制与项目相关的财务报表;

  4.辅助部门主管做好日常财务工作。

  任职资格:

  1.财务会计专业专科及以上学历;

  2.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3.熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

  4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5.工作细致,责任感强,良好的'沟通能力、团队精神。

出纳岗位工作职责13

  总体业务工作:

  1、负责财务科管理工作,对财务科人员进行管理和监督。

  2、负责完善财务科管理制度,制定工作计划、各种执行方案及措施。

  具体业务工作:

  1、负责儿童村财务管理,负责编制经费预、决算和财务报表及日常工作。

  2、负责检查、指导家庭财务开支情况,对新入村的妈妈、阿姨进行家庭理财培训,总结家庭理财的`经验。

  3、严格执行财经制度,负责日常财务账目。

  4、负责固定资产的登记和管理。

  5、负责募捐账目及实物的管理。

  6、负责组织、安排在节假日对家庭的生活供应和来访客人的住宿、膳食的安排接待工作。

出纳岗位工作职责14

  1、根据会计准则及企业财务管理制度,负责日常银行转账,每天及时更新登记资金日报表;

  2、管理第三方代付公司的。付款申报和下发;

  3、月末汇总分析相关资金报表

  4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作

  5、完成领导交代的`其他事宜

出纳岗位工作职责15

  工作职责:

  1、办理银行存款、取款和转账结算业务;

  2、负责购买支票、收据管理,并负责保管有关空白票据和空白支票;

  3、审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务;

  4、保管相关财务单据;

  5、及时记录现金、银行日记账;

  6、其他交办的工作。

  任职资格:

  1、要求上海市户口,并持有会计上岗证;

  2、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

  3、具有2年以上出纳工作经验;

  4、熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;

  5、工作细心,认真,能够承受压力;

  6、有责任感及良好的.沟通能力和团队精神。

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