出纳日常工作职责15篇
出纳日常工作职责1
1、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐;
2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等;
3、负责登记现金、银行存款日记帐;
4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表，
5、完成上级交给的`其它工作。
出纳日常工作职责2
1. 严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的'收付、保管工作。
2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。
3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。
4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。
5.完成领导临时交办的其他工作 。
出纳日常工作职责3
1、负责日常费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、购买、认证及开具增值税发票;
6、上级交待的'其他事务。
出纳日常工作职责4
1、根据公司制度审核各类单据与发票;
2、根据会计准则等相关法规及公司制度，核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;
3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账，并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同，保持与核算一致性并及时反馈存在的问题;
4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计工作;负责经办业务档案的`整理、归档;
5、完成领导交办的其它工作，以及与本岗位相关的工作内容。
出纳日常工作职责5
一、负责银行相关的各项业务以及税务相关的各项事宜。
二、开具发票并实时统计《开票统计表》及《经营报表》。
三、负责发票、收据、合同管理，并负责保管财务章、发票章。
四、负责发票购买等其他国、地税大厅业务的`办理
五、负责审核付款单、报销单等单据并提交网银。
六、每月初编制《现金流预测表》，每周五报送《现金流预测及执行表》。
七、每月结账后编制《管理报表》。
八、实时统计《采购合同台账》及《销售合同台账》。
九、每月按时报送《员工报销统计表》等其他总部所需的报表。
十、熟练掌握EXCLE使用技巧。
十一、五险一金相关事项的办理和缴费，还有做薪资和发工资条。
出纳日常工作职责6
1.日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付款及公司间划款，外币付款，确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管，银行单证及电子票据的开具，日常收付款和第三方支付系统的维护
2.负责各公司的'银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表，银行对账单及回单的打印和整理。
3.每月进项发票勾选认证，协助会计完成对税，报税事宜
4.在满足内部控制要求前提下，不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案，提高运作效率。
5.准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，安排金融机构往来活动安排。
出纳日常工作职责7
1、负责网银、票据的'收付、整理保管、签发支付工作;
2、做到日清月结;及时与银行定期对账;
3、开票及工资发放等工作;
4、到款确认，熟练使用网上银行操作;
5、完成其他由上级主管指派的工作
出纳日常工作职责8
1.遵守公司财务制度流程，负责公司的'支付业务及日常报销审核发放;
2.负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金日记账，月末及时对账、核账等工作;
3.负责公司发票的领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证;
4.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理;
5.负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;
6.负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳，年度企业汇算清缴
7.协助会计完成领导交代的其他工作;
出纳日常工作职责9
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;
3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;
4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;
5、负责内部企业间资金往来的'登记及利息结算。
出纳日常工作职责10
1.依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;
2.准确及时完成公司内外部转账;
3.及时对账，查询未达原因，确认收入认领;
4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;
5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;
6.按时完成临时安排的'重点任务。
出纳日常工作职责11
1、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;
2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。
出纳日常工作职责12
1，负责公司银行账户的'日常收、付款及核对工作，能熟练使用企业银行系统处理收付款业务，做到日清月结;
2，负责登记银行存款日记账、现金日记账，按时编制银行存款余额调节表;
3，负责日常的支出凭单，报销凭单、银行回单等单据整理;
4，其他有关银行的业务;
5，发票申领、开具和往来账结算;
6，完成上级领导交办的其他工作。
出纳日常工作职责13
1.负责货币资金收付业务，处理报销事务。
2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。
3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。
4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。
5.负责配合公司开户行的`对账、报账、清理回单工作。
6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。
7.负责签发支票。
8.负责催收款回发票。
出纳日常工作职责14
1)负责国内公司日常费用报销与日常支出，负责单据、发票核对;
2)负责海外子公司日常资金支出操作，和境外银行邮件、电话沟通;
3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性，每日编制资金流向表;
4)财务相关合同，发票，单据管理归档;
5)负责上级安排的'其他事项;
出纳日常工作职责15
1、根据现金管理制度、银行结算制度，办理日常现金、银行结算业务，确保资金安全;结算账户开立注销等管理;
2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;
3、编制资金日报、周报、月报;
4、保管好印章、票据等资料，确保单据的'完整性、安全性;
5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴，与出纳报告单一起提供给会计;
6、完成领导交办的其他相关工作。
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