出纳的日常工作职责

时间:2022-12-02 17:10:36 工作职责 我要投稿

出纳的日常工作职责

出纳的日常工作职责1

  1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度,办理现金收付和银行结算业务。

出纳的日常工作职责

  2、登记现金及银行存款日记账。

  3、严格执行库存现金现额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金。

  4、建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。

  5、积极配合银行做好对账、报账工作,定期填报银行存款余额调节表。

  6、良好的执行能力。

出纳的日常工作职责2

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合会计负责财务管理统计汇总。

出纳的日常工作职责3

  1、根据公司制度审核各类单据与发票;

  2、根据会计准则等相关法规及公司制度,核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;

  3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的'往来对账,并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同,保持与核算一致性并及时反馈存在的问题;

  4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计工作;负责经办业务档案的整理、归档;

  5、完成领导交办的其它工作,以及与本岗位相关的工作内容。

出纳的日常工作职责4

  一、负责银行相关的各项业务以及税务相关的各项事宜

  二、开具发票并实时统计《开票统计表》及《经营报表》

  三、负责发票、收据、合同管理,并负责保管财务章、发票章

  四、负责发票购买等其他国、地税大厅业务的办理

  五、负责审核付款单、报销单等单据并提交网银

  六、每月初编制《现金流预测表》,每周五报送《现金流预测及执行表》

  七、每月结账后编制《管理报表》

  八、实时统计《采购合同台账》及《销售合同台账》

  九、每月按时报送《员工报销统计表》等其他总部所需的报表

  十、熟练掌握EXCLE使用技巧

  十一、五险一金相关事项的办理和缴费,还有做薪资和发工资条

出纳的日常工作职责5

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;

  3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;

  4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;

  5、负责内部企业间资金往来的登记及利息结算。

出纳的日常工作职责6

  1、审核各类原始凭证,审核报销单据,编制现金日记账、银行日记账等,网银制单付款,增值税发票抵扣联认证,保管现金、印鉴、票据等;

  2、配合财务经理报税,报表,制定财务制度,尽职调查,审计等相关工作。

出纳的日常工作职责7

  1、严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定,认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

  2、按要求认真登记银行存款日记账,按期与银行对账,未达账项要查明原因,进行调解,达到相符并填制余额调整表。

  3、及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

  4、确认款项支付手续齐全,确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

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