银行会计的工作职责

时间：2022-11-16 08:45:59 工作职责我要投稿

银行会计的工作职责（精选6篇）

　　在充满活力，日益开放的今天，很多地方都会使用到工作职责，工作职责是组织考核的依据。想必许多人都在为如何制定工作职责而烦恼吧，以下是小编精心整理的银行会计的工作职责（精选6篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

银行会计的工作职责（精选6篇）

　　银行会计的工作职责1

　　1、根据公司财务制度，初步审核各类请款/报销单据的完整性与合规性;

　　2、根据审核后的收付凭证办理现金收付和银行结算业务，及时登记日记账，做到日清月结;

　　3、登记日常的各类收入台账，定期与客服部门核对相关数据;

　　4、及时向管理层提供资金使用情况(日报和周报)

　　5、负责领购、开具、核销增值税发票，完成每月的抄报税工作;

　　6、熟练操作财务软件编制凭证、生成报表;

　　7、保管各类空白票据、印鉴，保存归档财务相关材料;

　　8、负责与银行、税务等部门的对外联络工作;

　　9、公司交代的其他临时性事务。

　　银行会计的工作职责2

　　1、负责银行开户、销户、网银维护、年检工作、公司名称及印鉴变更等;

　　2、负责公司资金收付处理，每周定时提交资金周报表及管理需要的各类报表;

　　3、负责公司每月银行回单、报销单据和发票等各类单据的收集整理并及时在OA系统进行财务处理;

　　4、负责各公司现金和银行账户管理，定时进行对账和核对;

　　5、负责公司外汇收付工作，及时了解各种外汇政策和银行政策，负责传达最新资讯并提出合理化建议;

　　6、负责财务部各项外联工作，保持同外部单位良好的合作关系;

　　7、领导安排的其他各项工作。

　　银行会计的工作职责3

　　1、及时准确开立信用证、资金预算、美元管理等;

　　2、付款、海关缴税、报销、帐户调整等工作，及时准确;

　　3、银行费用的管控与降低;

　　4、公章及各种银行控件的管控;

　　5、银行单据及时打印及审核、凭证管理;

　　6、其它：开发票、报税、总帐处理等及临时安排的其它工作。

　　银行会计的工作职责4

　　1、负责完成各项现金、营销的收付业务以及销售收款工作;

　　2、负责编制收付记账凭证;负责按日盘点库存现金，按月编制银行余额调节表;

　　3、配合、协助财务主管的工作。任职资格:

　　银行会计的'工作职责5

　　1、负责银行的日常业务操作，会计帐务处理等工作;

　　2、负责银行营业部财务费用会计核算;

　　3、负责开具银行收付凭证,及时付款,凭证电脑输入等工作;

　　4、负责纳税申报、会计凭证和帐册的装订等工作;

　　5、负责银行日常凭证的事后监督和整理保管;

　　6、负责银行日常财务报表的编制和勾对检查。

　　7、负责银行营业部资金清算后台处理和核算;

　　银行会计的工作职责6

　　一、严格执行《银行结算管理办法》，熟练掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。

　　二、根据制单人员编制的记帐凭证，认真核对并做好支票签发工作，同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。

　　三、按月与银行核对各帐户存款余额，月末编制“银行存款调节表”，对未达帐项及时查明原因。

　　四、每日将报销单据与银行存款核对无误后，及时将单据交给复核人员

　　五、负责保管支票、有价证券及法人印章，对承兑汇票等票据要登记备查帐。

　　六、及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，加强防范意识，保证资金安全。

　　七、严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。

　　八、逐日打印银行日记帐，按年装订成册，及时归档。

　　九、负责职工公积金、养老保险金、医疗保险金等款项的缴纳工作。

　　十、完成领导交办的其他工作。

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