财务各月度工作计划模板
时间过得真快，总在不经意间流逝，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，现在就让我们制定一份计划，好好地规划一下吧。计划怎么写才不会流于形式呢？以下是小编整理的财务各月度工作计划模板，希望对大家有所帮助。
财务各月度工作计划模板1
1、月初布置(每个月1日-10日)
1.依据上月已经录进微机中的记账凭据，起首体例出各工程名目报表，辨别上报给各名目担任人。而后体例出一切工程名目报表，最初体例公司报表，终极将公司报表上报给总司理查阅并将一切报表(包含上报给各名目担任人的名目报表)妥当保存。
2.停止上月人为核算。
3.停止各银行对于账任务。
4.与代办署理记账职员停止相同，若何向税务局报税。
5.与统领区税务所停止联络以及相同。
6.对于局部报销职员单据的考核。
2、月中布置(每个月11-20日)
1.每个月11-12日催促各名目财政务必正在15日行进行原始单据的收拾整顿，并将契合报销顺序的原始单据前往公司财政，以便公司财政有充足的工夫将各名目原始单据录进微机并作出记账凭据。
2.原始凭据输出微机后，将记账凭据打印进去并逐个与响应的原始凭据停止粘贴。
3.上月人为的发放。
3、月末布置(每个月20-30日)
1.每个月25-26日催促各名目财政务必28日行进行原始单据的收拾整顿，并将契合报销顺序的原始单据前往公司财政，以便公司财政正在30日前将本月各名目原始单据录进终了并作出与凭据。
2.停止本月人为的计提。
3.停止本月牢固资产折旧的计提。
4.期末本钱支出的结转。
5.凭据的收拾整顿、装订与回档。
6.共同相干部分做好任务。
财务各月度工作计划模板2
一、3月份工作总结：
20xx年3月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务：
1、认真做好了3月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记账凭证300余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。
2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。
3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作，根据盘点结果写出盘点报告并报送有关领导。
4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。
5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。
6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核，尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。
7、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并安排资金支付。
8、做好财务部人员轮岗工作。
9、完成各种财务报表的编制及上报工作。
10、核实20xx年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。
11、完善减免税上报所需材料。
12、建立区域瓦斯治理台账。
13、完成了20xx年的账簿打印工作。
14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。
15、完成了会计档案的交接工作。
16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。
17、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。
二、4月份工作计划
1、认真做好4月份财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。
2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录入电脑和单据的传递工作。
3、及时做好原始凭证的审核记账工作。
4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。
5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。
6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额。
7、按时审核并发放员工的工资。
8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的'编制上报工作。
9、完成减免税材料的上报审批。
10、认真负责并抓好财务科的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。
财务各月度工作计划模板3
XX年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX年的工作计划。
一、参加财务人员继续教育
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是XX年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：XX年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
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