财务会议纪要(合集15篇)
在现实生活或工作学习中，接触到会议纪要的地方越来越多，会议纪要如实地反映会议内容，它不能离开会议实际搞再创作，否则，就会失去其内容的客观真实性。到底应如何拟定会议纪要呢？下面是小编帮大家整理的财务会议纪要，仅供参考，希望能够帮助到大家。
财务会议纪要1
这次会议的主要任务是，总结回顾今年以来财务会计工作情况，分析当前财务会计管理中存在的问题和不足，进一步明确任务，突出重点，有针对性的安排部署后三个月财务会计工作。刚才大家一起学习了省联社、办事处下发的相关通报和联社制定的《四季度考核办法》，希望大家通过本次会议，对内部管理工作有一个更深层次的认识，对四季度工作有一个更明确的目标。下面，我讲几点意见。
一、1-9月份全区农村信用社经营情况
今年以来，为促进全区农村信用社又好又快发展，联社一手抓业务发展，一手抓风险防范，不断探索、完善加强财务会计管理的工作措施，特别是下半年以来，全体干部员工统一思想、提高认识，把内控风险防范作为今年财务会计工作的重点，积极强化经营核算，完善内控机制，各项业务实现了稳健发展。
――截至9月30日，全区信用社各项存款余额达到543500万元，较年初增长68137万元，增幅为14.33%。
――各项贷款余额448445万元，较年初增长77372万元，增幅为20.85%。
――五级分类不良贷款76769万元，较年初增加9973万元，占比17.12%，较年初下降0.88个百分点财务内部控制会议纪要财务内部控制会议纪要。一至九月份累计清收往年不良贷款7551万元，其中现金收回1871.64万元，通过转换方式2679.94万元，呆账核销3000.11万元。
――各项收入25199万元，其中中间业务收入517.45万元，各项支出22585万元。实现账面利润2614万元，经营利润10183万元，同比减少3258万元。
预计到年底，全区农村信用社实现各项收入3.51亿元，营业费用控制在7500万元以内，实现经营利润1.34亿元，账面利润5188万元，增资扩股后资本充足率达到8%。
综合分析，我社的经营形势不容乐观，部分指标离全年计划差距甚远，不良贷款、五级分类、呆账核销等指标困难仍然较大。我们必须清醒地看到，我社在业务发展和经营管理中存在的问题和困难还不少。主要表现在：内部控制薄弱，制度落实不到位的问题突出，经不起检查;资产质量不容乐观，不良资产前清后增;不按规定对贷款进行结息，少收、漏收利息，致使利息收入不能应收尽收等等。这些都需要我们增强风险意识、危机意识和竞争意识，采取切实措施，尽快解决经营和管理中存在的问题，确保全区农村信用社又好又快发展。
二、加强内部管理，严防案件事故
按照《山东银监局20xx年下半年在辖内农村中小金融机构深入开展“堵塞风险漏洞”专项治理活动》(鲁农信联办[20xx]296号)要求，结合全省各类案件通报情况，各单位要以全面堵塞风险漏洞为目标，加强对内部人员的合规教育、风险排查，防范道德风险;重要岗位人员要严格执行内部管理制度，防范操作风险。工作中要严格执行各项会计制度规定，加强会计主管与柜员、柜员与柜员之间的相互监督、相互制约。
要切实发挥事后监督和会计辅导作用财务内部控制会议纪要党团知识。一是要加强事后监督。事后监督中心必须切实发挥职能，科学监督、准确监督，不断加强监督的后续整改工作。二是要完善会计辅导。切实履行会计检查辅导职责，立足于现场检查，跟班辅导，增强责任意识、风险意识、道德意识、合规操作意识，提高坚持制度的自觉性，促进内控制度落实，强化监督制约机制，增强风险防控能力，全面提高会计工作质量和服务水平。
财务会议纪要2
议主题财务部周例会(20xx年x月x日到20xx年x月x日)
会议时间20xx年x月x日(星期五)4:00-5:30
会议地点财务室(工业园208室)
参会人员步则宜，谢桂平，廖军，董亚琪会议记录谢桂平
会议议题
主持人：步则宜一、本周工作总结二、下周工作计划三、财务部门建议
会议内容一、廖军讲话内容
1、本周工作总结
(1)、迪赛高科日常单据的审核，汇款;
(2)、7月份费用明细登记;
(3)、统计海德公司从开始到现在的水、电费总额;
(4)、把档案室的资料整理归档;
2、下周工作计划
(1)、结转成本、财务报表申报;
(2)、两个公司的分账。
(3)、迪赛新材料的开票价格核算。
二、董亚琪讲话内容
1、本周工作小结：
(1)、高科技、新材料日常网银和现金支出，账款相符;
(2)、一卡通领取登记、发卡、收取押金;电能表使用卡、空调遥控器登记、发放、收取押金;电能表使用卡收费充值;
(3)、与营销中心销售助理回款对账;
2、下周工作计划：
(1)、贷款卡年检，浦发银行销户，写字楼抵押取消手续;
(2)、迪赛高科各银行账户年检;
(3)、日常网银和现金支出，账款相符;。
三、谢桂平讲话内容
1、本周工作总结
(1)、整理上周会议纪要;
(2)、录入7月份的会计凭证;
(3)、进行仓库盘点，建立仓库账本;
(4)、根据销进项发票开具出入库单，做进项销存报表部分表;
2、下周工作计划
(1)、完成进项销存全部报表;
(2)、完成三家公司的报税工作;
(3)、整理关于分账需要的数据明细;
(4)、税控发票机申报安装。
四、步则宜讲话内容
1、本周工作总结
了解了财务的基本情况
2、下周工作计划
(1)、财务构架制作;
(2)、财务制度建立;
(3)、两个公司的分账工作;
四、财务部建议：
1、公司整个内控制度要建立起来;
2、财务的制度和流程也要尽快规范起来;
3、两个公司的分账迫在眉睫;
4、尽快与相关部门确定办理工资卡的名单、发放工资的方式;
5、制订一卡通、电能卡缴费充值流程和后期核算流程;
财务会议纪要3
会议内容记录：
一、各同事汇报上周工作完成情况及本周工作计划
1、
(1)12月份工资的计算并发放，和20xx年年终奖的计算;
(2)12月费用交至X公司并与其核对;
(3)办理X公司账户业务事宜;
(4)与进行了现金的盘点;
(5)根据行政部需要，刻制图书管理专用章;
(6)总承包合同已核对并盖章;
(7)对资金进行调配，及继续跟进理财产品;
(8)日常的其它工作。
2、
(1)检查201 X年XX月X家公司的凭证;
(2)已办理汽车租赁事项;
(3)有关成本确认，X公司要求补工程成本资料(如验工计价、竣工验收、结算书等);
(4)关于发票抬头更换为X名称的款项，原件已全部移交给，并只由会计签名确认;
(5)印花税资料已统计好，如无问题可到街道办理缴税;
(6)关于工程，X公司要求提供合同、验工计价表;
(7)工程款及年底双薪已完成在X公司的审批流程，并已开好支票。
3、
(1)与行政进行了固定资产及低值易耗仓的年终盘点;
(2)完成XX月物品进出仓明细表;
(3)完成X家公司国税的电话申报;
(4)对X家公司进行网上综合申报及个税申报;
(5)X家公司X月份的凭证及报表已完成。
4、
(1)与进行了现金的盘点;
(2)关于发票作废问题，金额不变的可不做处理，只需注明作废原因;
(3)X公司未确认成本，有关会计处理等确认之后再进行调整;
(4)本周需完成第X季度企业所得税的申报，国税年报需了解相关要求及申报指引;
(5)X月流水账已完成;
二、X总对本周未完成的工作进一步落实及下周工作安排
1、有关工资是否开具发票的问题，需与沟通，把该事项一并写到费用协议;
2、需继续跟进理财产品;
3、按规定办理工人工资保证金;
4、与X公司商议把前期交付的投标保证金转为履约保证金。
以上就是最近会议的主要内容，希望各位同事尽快落实。
与会人员签名：
财务会议纪要4
地点：A2，主持人：xx经理，领导：x总，记录人：xx、xx
出席人：财务部办公室全咳嗽
1.提高员工待遇(生育保险、公积金)
1)收银出错，适当允许。如有员工价、保险金之类
2)生育保险本应是一公司应买险种，完善的保障机制对公司留住人才与引进人才有巨大的吸引力。另外，此支出不大但收效不错。
3)x总提前透露，有公积金出现。
2.财务部与销售部交接不清晰。
1)销售部不跟单，对收银与客人都很冷淡。当有团或有预订散客入住时，销售只留预订单，没有迎客或送客。收银不清晰，也不解释。对汇款，使用优惠券等问题推责任，怪小娟没及时查帐。也不主动去查让收银直接找财务。
2)销售对客户的价格权限较混乱，对旅行社是否有返佣不标明，在预订单上没清楚标明底价与代收价或没写明房价保密。到底是否销售全体人员都可开旅行社价???
3)销售部对自己的订单不熟悉，对房价文件不熟悉。出现问收银应该收几多钱的笑话。
4)销售部对接待问题交待不清楚。无论谁接待，无论接待谁都应该注明。
5)对销售经常事后补单补签问题应深思。
6)a.同一个客人同一张预定单落几张预定单。
b.预定单房价同电脑价格不一致，通知当时人改单不及时。
c.房费汇款未到账，叫先放客人入住再补汇款单，但事后跟进不到位。
d.房费汇款没有汇款单，打电话比跟单人将电话转来转去，又说谁的单谁跟进。
e.经常客人入住房型同价格对不上，打电话给当事人经常用忙碌来当借口，就挂电话。
f.客人过来交现金订金时我们已记入电脑但销售总是说看不到。
g.经常有团体单同旅行社有出入，但打电话给跟单人休息打电话不知道或者电话无法接通，电话通了又叫销售部上班的人，但上班的同时又说找回当事人。
h.临时挂账的单过后叫跟进催几次都没有跟进，有些已经过了好几个月。
i.预定单经常没有写账号，有些有账号在电脑却找不到。
j.电脑有预定但没有预定单，叫补单不及时。
k.预存款没有到核数查清楚又没有此款就发单。
l.房费冲佣的金预定单没注明，打电话问才讲，又不改单。
3.前台
1)不礼貌待客如今天早上客人投诉，莫小琼在场，但不理睬。客人在等解释，前台人员就各忙各的。
4.人事方面
尽快招聘人才，提高酒店整体素质(成本会计、采购文员、收银)。大学生实习当助理也允许。
5.完善收银系统，提高财务部同事工作效率。
1)点餐方面：采用新点菜系统快捷方便，且此已是大众化。作为五星级酒店还采用巨大的有力资源去写单打单等原始方式不太合时。
2)现金结算防范区方面：中餐、西餐、水区、商场等出现人民币较多的地方应配套财务部人员，否则出现撕单(即不开单：员工收客人钱，但不交收银)、以假乱真(用外面的商品售酒店的价格，个人获取暴利)，其实最好的方式还是采用新系统。
6.房务查房要快，收银结帐要准。
1)如果客户长时间没查完房应请示值班经理结账。总值经理要多待前台指导工作。
2)年初一至年初六期间在退房高峰期如问客人房间没有什么消费是否可以适当放客人走先。此期间大堂一定要有人处理投诉。
7.结帐
用预存款结账要冲。
佣金留作预存款，方便财务提高工作效率。
8.车票
要在登记本上登记好。在记录表上要写清楚车票号码。
9.28号搞卫生。
10.仓库远，领料不方便。如果是小件可以自己开车去提，但大件货要申请车和人就相当麻烦。
11.弹性排班，保重身体，熟悉文件，认真做事，礼貌待人，注意形象，放松心情，快乐工作。
财务会议纪要5
时间：20xx年1月26日下午
地点：三楼会议室
参加人员：乔部长全体财务人员
会议主题：总结20xx年工作、规划20xx年工作
会议内容：
1、关于报表的规范。
⑴关于每月例行的经营分析报告会。电厂、焦化厂应提供资产负债表、利润表、现金流量表、制造费用明细表、管理费用明细表、速动表、流动表、成本费用计算分析表、增值税发票使用明细表、材料统计表、生产情况日报表、资本构成表，并对财务数据做简单分析。
⑵特别提出在材料核算中：电厂领用焦化厂的材料、焦化厂领用电厂的材料的现象应如何解决。
2、核算流程。
⑴为了规范核算流程，及时组织内部人员学习。对于现有的核算流程由高海滕整理并进行进一步的改进。
⑵各岗位职责应根据人员变动及时进行调整。
⑶特别强调新到员工尽快掌握核算流程。
3、关于财务制度、人事劳资制度
⑴财务人员应积极主动地学习本单位财务制度和人事劳资制度。
⑵焦化厂作为一个独立的核算体需形成自有的财务制度和人事劳资制度。相关事宜由张文娟负责，张文娟应在了解国家最新相关规定、并结本单位实际情况后出具。
4、集团公司考核定额费用。
集团公司考核的定额费用主要有工资费用和公务费用。财务人员应根据20xx年实际情况编制20xx年的定额费用预算表。
具体：电厂、焦化厂的工资预算由张文娟负责;电厂公务费用预算由宋瑞负责;焦化厂公务费用预算由高海滕负责。
5、财务人员20xx年工作总结及在工作中遇到的各种问题。
⑴赵x：工作有待提高，尽快融入集体
⑵王x红：工作逐步走上正轨
⑶李x林：工作氛围好，同事相处和谐。但具体工作中存在问题，如财务数据衔接不强等。
⑷宋x：电厂的财务业务全面，自身的业务能力得到了全面的锻炼。但在工作中也存在问题：
①磅房在运用过磅系统时，录入过于简化，无形中增加了财务人员的工作量。
②由于财务人员变动大，导致财务资料丢失严重，不但导致财务人员重复劳动，而且影响了工作效率。
③财务人员的业务水平有待提高。
⑸贺x慧：现金流量较小，偶有先付款，后收收据的现象。
⑹高x滕：焦化厂、电厂财务上存在问题多：
①费用报销时效性差，费用的发生与期间不对称。
②有关收入的问题，发票信息与实际发生的业务无法核对;账表中的数据与报表中数据的差额无法解释。
③财务部在作用上仅仅停留在表面。
④财务核算流程还不够规范，对经济责任不是很明确。
⑺张x：
①现金流量过大，有关现金的业务太多如：原煤的购进、运费的结算、以及焦油的销售等。
②数据的统计与实际的发生不对称，产生差额。
③财务部与销售部，部门之间职责不明确。
④岗位配合不协调。
⑻李xx：师徒制度好，使新员工尽快熟悉工作，并很快进入工作状态。
⑼白xx：在以后的工作中更加认真、仔细。
⑽xx：各岗位工作人员应加强交流。
⑾乔部长：明确人员岗位职责及相关问题
①xx：配合王淑红处理生产日报表、票证等相关工作。王淑红就有关票证管理等制定相关程序、制度，便于日后工作的交接以及提高工作效率。
②xxx：配合李春林，尽快熟悉工作内容及流程。
李春林根据工作内容及特性制定相关流程。
③李xx：配合张文娟处理工资核算相关业务，档案的建立与维护及财务制度、人事劳资制度的完善。
④张xx：集中管理现金，及时对账。税务申报由高海滕接手。
出纳付款流程：
⑤关于凭证的审核：每月月底电厂的凭证由宋瑞审核，焦化厂的凭证由高海滕审核。
⑥小结：通过进一步明确财务人员岗位职责，提高财务工作质量。
7、乔部长总结会议内容：
⑴肯定了20xx年财务人员的工作。在20xx年里，财务人员应有创新思维，提高效率，加强工作配合，具体工作从以下方面展开：
A、加强企业内部控制;
B、提高财务工作效率;
C、提高会计信息质量;
D、降低涉税风险;
E、降低产品成本、期间费用等。
⑵关于20xx年的学习、培训计划
随时了解国家相关制度的变动，及时的自行组织财务人员学习和培训，以使财务人员能迅速做出调整，提供更加准确的财务信息。
财务会议纪要6
会议时间：20xx年4月1日上午8:30
会议地点：核算中心会议室
参会人员：王总会郝部长刘部长各区域主管
会议主题：项目经理部经营成果表编制问题等
一.会议讨论决定以下内容：
1.1《项目经理部经营成果表》格式变动
《项目经理部经营成果表》中取消第五项中第8、9行，在原第九项"会计报表损益盈、亏"行下增加"应上交公司利润"和"项目未分配利润"行;
《项目经理部经营成果表汇总表》中取消"控制成本"列，增加"应上交公司利润"和"项目未分配利润"列。
1.2.《项目经理部经营成果表》主要栏目填写说明
"应上交承包费用"栏目填写说明：
分公司编报的汇总报表中该栏填入按分公司与集团总部签订的承包合同中规定的上交比例(或金额)计算的承包费用金额;
分公司所属项目部该栏中填入项目部与分公司签订的承包合同中规定的承包费用金额;
电力工程部项目、直属项目、工程管理部项目该栏中填入项目与集团总部签订的承包合同中规定的承包费用金额。
分公司编报的汇总报表中"应增、减成本"栏的金额说明内容中必须要对列入该栏的金额做详细说明，要说明该金额数据组成及来源事项，对于钢结构分公司该报表中列入该栏的附属成本金额也要进行说明。在改栏目金额的说明内容要反应到财务情况说明书中。分公司所属项目报表中同样按此要求进行说明。
"应上交公司利润" 栏目填写说明：
分公司编报的汇总报表中该栏填入按分公司与集团总部签订的承包合同中规定的上交比例(或金额)计算的承包费用金额及超额利润部分应上交的金额，减去"应增、减成本"栏金额中本承包期间应核减分公司项目的成本金额。
分公司所属项目报表中该栏填入按分公司与项目部签订的承包合同中规定的上交比例(或金额)计算的承包费用金额及超额利润部分应上交的金额，减去"应增、减成本"栏金额中本承包期间应核减项目的成本金额。
电力工程部项目、直属项目、工程管理部项目该栏中填入项目与集团总部签订的承包合同合同中规定的承包费用金额及超额利润部分应上交的金额，减去"应增、减成本"栏金额中本承包期间应核减项目的成本金额。
"项目未分配利润"栏目填写说明：
各单位项目报表及单位汇总报表中该栏应填入金额为当期实现的"会计报表损益盈、亏"金额减去当期"应上交公司利润"金额后的金额。
"以前年度"列、"本年度"列及"累计"列填写说明：
按分公司管理模式运作承包的分公司及今年新转换管理模式带入工程管理部的项目报表中"以前年度列"数据今年不再填列，今年只填列"本年度"列及"累计"列数据，今年度两列数据相等，下年该表中"以前年度"列填入今年的"累计"列数据，依次在成本期内滚动填列。
直属及电力工程部模式运作的项目"以前年度"列数据今年仍要填列，该三列数据一致滚动填列直至项目销户。
《项目经理部经营成果表》表中部分校验公式：
第六项"应增、减成本栏金额加第八项"项目工程核算盈、亏"栏金额等于第九项"会计报表损益盈、亏"金额;
第九项"会计报表损益盈、亏"金额等于其两项明细项"应上交公司利润"和"项目未分配利润"合计金额;
第八项"项目工程核算盈、亏"栏金额减第三项"应上交成本费用"金额等于第七项"项目承包核算盈、亏"栏金额。
1.3.营业税完税凭证扫描要求
营业税完税凭证要按要求进行扫描，以后每年将要进行不低于5000万元的营业税金完税凭证的扫描工作。以后可凭证装订之前随时进行扫描存放，要保持扫描件清晰。对于以后开具的发票打印字迹不清理的要随时要求开票的税务机关进行更换
1.4.固定资产情况统计
统计截止20xx年12月31日的各分公司生产用固定资产，包括：生产设备、实验、测量仪器、汽车及周转材料，按郝部长下发的通知要求进行统计，要求4月6日前统计完毕并上报。
1.5.各承包单位承包合同及风险金交纳
要求会后各区域主管与该区域单位负责人联系，了解与集团总部承包合同签订情况并留存一份签订的承包合同。承包合同签订后要尽快落实风险抵押金交纳情况，对于承包人原来交纳的风险抵押金符合退款条件未退的本次可以转抵本次应交纳的风险抵押金，但必须办理相关财务手续。
1.6.各单位内部资金结算账户开户情况
对于需在资金结算中心开立内部资金账户的单位要尽快申请开立账户。
财务会议纪要7
财务部于XXX年v月XXX日召开本部门例会。 出席会议的有：XXX、XXX
现将会议研究决定的有关事项纪要如下：
一、本周工作情况
(一)日常工作：
1、主管会计主要工作内容：
(1)审核员工报销的单据是否合理合法;
(2)抽查出纳账实是否相符;
(3)整理编辑记账凭证、记账;
(4)与前期部、工程部、销售部对账;
(5)编制财务报表、资金计划及内部报表;
(6)整理并装订凭证;
(7)整理合同;
(8)继续办理员工医保、社保等事宜;
(9)办理工会会费缴纳、发票授权等事宜;
2、出纳主要工作内容：
(1)到XXX银行提现、取对账单及回单;
(2)登记银行存款日记账;
(3)登记现金日记账;
(4)登记支票登记簿;
(5)开支票;
(6)报销费用;
(7)继续办理员工医保、社保等事宜;
二、下周工作计划
(一)、主管会计主要工作内容：
1、抽查出纳账实是否相符;
2、与各部门对账;
3、审核员工报销的单据是否合理合法。
(二)、出纳主要工作内容：
1、登记银行存款日记账;
2、登记现金日记账;
3、登记支票登记簿。
三、出现的问题及解决情况 无
四、建议(工作及生活)
无
呈报：
抄送：
记录：XXX 打字：XXX 核稿: XXX
财务会议纪要8
时间：20xx年7月19日
地点：财务办公室
主持人 ：
参加人：财务部全体人员
记录人：
内容摘要：
1.提出问题，解决问题。关于工作中遇到的问题，要及时提出，清楚“是什么、为什么、怎么办”，经过各部门沟通协调后解决问题。
2.加强成员间的沟通。每周做十分钟自我批评，互相批评。
3.评效报表的传递。结算部每周二下午，每月5号出评效报表递交给财务（编程序或者利用EXCEL做好公式）。
4.做好自营人员的培训。关于发票报销的相关知识，整理成PPT，定期给自营人员做培训。
5.部门之间的协调使用联络函。
财务会议纪要9
会议时间：________年____月____日下午4：00 签发：
会议主持：
参加人员：集团公司董事长、集团公司总经理、集团公司副总经理、
集团财务中心总经理、集团财务中心全体员工。
记录整理：
一、财务中心__经理对财务人员组织框架、财务中心部分管理规定向领导做介绍：
集团财务中心总经理____对财务人员组织框架、财务中心内部管理规定、财务中心资金计划管理、财务中心培训制度向领导做出介绍和解释。使集团公司领导对财务中心的基本情况有所了解，在今后更好的指导财务中心工作。
二、集团公司领导班子做出人员调整，集团公司副总经理______对今后财务中心工作提出几点要求：
为适应新形势下集团经营发展需要，公司领导决定今后由集团公司副总经理【人名】同志分管财务中心工作。【人名】同志对今后的财务中心工作提出以下要求：
1、在今后的财务工作中，财务工作全体员工精诚合作、加强沟通，更好的为集团公司领导及各部门服务。王总提议每月十日召开财务工作会议，对上一个月的工作进行，并制定下一个月的，及时调整工作重点，更好的开展财务工作。
2、在之前的财务工作设置中，集团公司资金管理不集中。现在根据集团公司领导对部门设置以及人员构成作出调整，更好的发挥财务中心的职责，每月及时上报报表，在财务工作中严格遵守规定，按照公司流程执行，为汶上项目财务工作打好基础。
三、集团公司总经理______对今后财务工作提出几点要求：
1、______首先对前期财务工作做出了高度的评价，对财务中心先进的管理制度表示肯定，希望今后财务中心在____和____的共同带领下财务管理工作可以迈上一个新的台阶。
2、______提出为适应集团规范高效的管理机制及新形势下集团经营发展的需要，开发前期财务中心需参与做好经济测算，项目可研中经营评价分析。同时对已经完成的项目进行总体核算参与后期评价，做好与预期情况的动态对比，总结开发过程中的，为后期项目的开展提供建设性的意见，对今后领导决策提供依据。
3、______要求财务工作完善现金管理制度，随着济宁项目的开盘，资金流加大，集团对个分、子公司的资金的分配管理需要加强，要求资金当日分配当日归集。在银行按揭过程中，首先要求贷款专员及时把握银行按揭政策，提高工作效率;其次财务人员要与销售人员加强合作，及时与银行沟通，加快资金回流，保证集团公司正常经营。
4、______对财务中心融资管理提出要求。融资方面要做好财务报表的把握，加强与贷款银行沟通，及时掌握国家金融管理政策。同时要求全面掌握公司贷款具体情况，及时归还贷款。
四、集团公司董事长______对本次会议做出总结：
现阶段公司项目基本确定，根据公司实际的情况，适应集团公司发展需要对重新进行人员安排，安玉明同志主要负责集团全面工作，【人名】同志分管财务管理中心。希望大家在今后的工作中，服从管理、尽职尽责的完成领导交代的每一项工作，加强企业执行力，是高层领导更好的对集团公司进行筹划。
______同时要求财务中心与各部门加强沟通、加强配合、加强合作。财务中心及时做好服务工作，与各部门搞好团结，一切从集团公司大局出发，学习更先进的管理模式，更好的服务集团，服务各分公司、服务各部门。
抄报：集团公司董事长、集团公司总经理
抄送：集团公司副总经理、集团财务中心总经理、集团财务中心全体员工。
财务会议纪要10
会议时间：20xx年x月x日下午16：00
会议地点：
主持人：
参加人员：
记录人：
会议内容：
1、要求每周五下班前完成EAS财务系统账务处理工作，做到会计处理方式正确，核算内容清晰，按时完成、无推诿;
2、财务凭证于次月10日前完成打印交上级审核，于次月20日前完成上月凭证装订，附件保持干净整洁。
3、财务审核票据依据公司规章制度，在不违规、不违法的前提下为公司经营管理做好财务后勤支持工作，审核过程中做好解释工作，发现潜在问题及时提出风险点，积极配合各部门落实制度执行情况。对后补出差审批手续的情况，建议行政部加强与领导沟通，尽量避免此类事项。
4、会计与出纳单据移交过程中需提高效率，及时沟通，避免出现单据遗失或者传递不及时影响账务处理。
5、审核汽车行车日志应要求清楚写明出车的时间、地点、事由，不能出现类似“市调”代替地点，以便公司对车辆的高效管控，以及后续车辆费用的报销审核。
6、提高财务人员职业敏感度，对于公司的资产，财务部门负有监督责任，对应收款项应及时催缴，发现有损公司利益事项应及时报请上级领导，不能视而不见，事不关己。
7、财务作为建立畅通的内部沟通渠道，对外报送信息口径一致，遇事多找方法，提高工作主动性。
8、资金计划须细致准确，对各部门计划外付款严格控制，在前期工作较少的情况练好基本功，为项目动工后的各项工作做好准备。
9、加强公司制度的学习并促使其他部门主动学习规章制度，改变过于依赖财务部的现状。
财务会议纪要11
时 间：20xx年1月26日下午
地 点：三楼会议室
参加人员：乔部长 全体财务人员
会议主题：总结20xx年工作、规划20xx年工作
会议内容：
1、关于报表的规范。
⑴关于每月例行的经营分析报告会。电厂、焦化厂应提供资产负
债表、利润表、现金流量表、制造费用明细表、管理费用明细表、速动表、流动表、成本费用计算分析表、增值税发票使用明细表、材料统计表、生产情况日报表、资本构成表，并对财务数据做简单分析。
⑵特别提出在材料核算中：电厂领用焦化厂的材料、焦化厂领用
电厂的材料的现象应如何解决。
2、核算流程。
⑴为了规范核算流程，及时组织内部人员学习。对于现有的核算
流程由高海滕整理并进行进一步的改进。
⑵各岗位职责应根据人员变动及时进行调整。
⑶特别强调新到员工尽快掌握核算流程。
3、关于财务制度、人事劳资制度
⑴财务人员应积极主动地学习本单位财务制度和人事劳资制度。 ⑵焦化厂作为一个独立的核算体需形成自有的财务制度和人事劳资制度。相关事宜由张文娟负责，张文娟应在了解国家最新相关规定、并结本单位实际情况后出具。
4、集团公司考核定额费用。
集团公司考核的定额费用主要有工资费用和公务费用。财务人员应根据20xx年实际情况编制20xx年的定额费用预算表。具体：电厂、焦化厂的工资预算由张文娟负责;电厂公务费用预算由宋瑞负责;焦化厂公务费用预算由高海滕负责。
5、财务人员20xx年工作总结及在工作中遇到的各种问题。 ⑴赵青：工作有待提高，尽快融入集体
⑵王淑红：工作逐步走上正轨
⑶李春林：工作氛围好，同事相处和谐。但具体工作中存在问题，如财务数据衔接不强等。
⑷宋瑞：电厂的财务业务全面，自身的业务能力得到了全面的锻炼。但在工作中也存在问题：①磅房在运用过磅系统时，录入过于简化，无形中增加了财务人员的工作量。②由于财务人员变动大，导致财务资料丢失严重，不但导致财务人员重复劳动，而且影响了工作效率。③财务人员的业务水平有待提高。
⑸贺小慧：现金流量较小，偶有先付款，后收收据的现象。 ⑹高海滕：焦化厂、电厂财务上存在问题多：①费用报销时效性
差，费用的发生与期间不对称。②有关收入的问题，发票信息与实际发生的业务无法核对;账表中的数据与报表中数据的差额无法解释。③财务部在作用上仅仅停留在表面。④财务核算流程还不够规范，对经济责任不是很明确。
⑺张强：①现金流量过大，有关现金的业务太多如：原煤的购进、运费的结算、以及焦油的销售等。②数据的统计与实际的发生不对称，产生差额。③财务部与销售部，部门之间职责不明确。④岗位配合不协调。
⑻李景怡：师徒制度好，使新员工尽快熟悉工作，并很快进入工作状态。
⑼白云飞：在以后的工作中更加认真、仔细。
⑽胡文举：各岗位工作人员应加强交流。
⑾乔部长：明确人员岗位职责及相关问题
①赵青：配合王淑红处理生产日报表、票证等相关工作。 王淑红就有关票证管理等制定相关程序、制度，便于日后工作的交接以及提高工作效率。
②胡文举：配合李春林，尽快熟悉工作内容及流程。
李春林根据工作内容及特性制定相关流程。
③李景怡：配合张文娟处理工资核算相关业务，档案的建立与维护及财务制度、人事劳资制度的完善。
④ 张强：集中管理现金，及时对账。税务申报由高海滕接手。
出纳付款流程：A会计制单 会计审核
⑤关于凭证的审核：每月月底电厂的凭证由宋瑞审核，焦化厂的凭证由高海滕审核。
⑥小结：通过进一步明确财务人员岗位职责，提高财务工作质量。
7、乔部长总结会议内容：
⑴肯定了20xx年财务人员的工作。在20xx年里，财务人员应有创新思维，提高效率，加强工作配合，具体工作从以下方面展开：
A、 加强企业内部控制;
B、 提高财务工作效率;
C、 提高会计信息质量;
D、 降低涉税风险;
E、 降低产品成本、期间费用等。
⑵关于20xx年的学习、培训计划
随时了解国家相关制度的变动，及时的自行组织财务人员学习和培训，以使财务人员能迅速做出调整，提供更加准确的财务信息。
财务会议纪要12
5月4日下午14时，在学校财务处会议室召开了学校预算编审委员会第二次工作会议，会议由预算编审委员会执行主任于勤主持，全体编审委员参加了会议。本次会议讨论并确定了以下两个议题：
一、讨论并确立了各专项预算经费编审小组成员人选。
1、人力资源经费编审小组成员由以下人员组成：
组长：王秋红
组员：李靖、丁功慈、刘东伟、吴同会、郭文凯、尚果。
秘书：夏俊
2、教学经费编审小组成员由以下人员组成：
组长：王晓全
组长：杨文平、袁红斌、孟占永、周会昨、学院代表。
秘书：刘国立
3、基建及其他专项经费编审小组由以下人员组成：
组长：魏秀丽
组员：王新安、常冬雨、常世广、刘东伟、桂萍萍。
秘书：路晓莹
4、维修经费编审小组由以下人员组成：
组长：于西阁
组员：秦楠、郭志勇、孟占永、郭琎。
秘书：张芳、苏坡
5、设备及物资采购编审小组由以下人员组成：
组长：李庆华
组员：刘明华、扈晓鹏、张顺立、罗小波、赵志龙。
秘书：王子龙
6、大型活动经费编审小组由以下人员组成：
组长：孙铭浩
组员：丁凯、陈辉、段冬冬、吴利娟、陈加新、赵志龙及后勤集团代表。
秘书：吴佳
7、日常经费编审小组由以下人员组成：
组长：朱琳
组员：王子龙、苏坡、路晓莹、夏俊、吴佳、张梦圆。
秘书：韩继红
二、预算分组编审工作要求。
20xx年5月5日，校属各单位完成本部门预算申报工作，按要求将部门预算申报表（电子版和纸质版）送达财务部；
20xx年5月8日之前，财务部开始将部门预算申报表按要求分发至各专项经费预算编审小组，各专项经费预算编审小组开始初审；
20xx年5月19日之前，各专项经费预算编审小组完成初审，校属各单位按照初审要求调整预算；
20xx年5月23日之前，校属各单位完成本部门预算修改工作，并按要求将部门预算申报表（电子版和纸质版）送达财务部，财务部将各部门预算申报表按要求分发至各专项经费预算编审小组，各专项经费预算编审小组进行二审；
20xx年5月31日之前，各专项经费预算编审小组完成二审，校属各单位按照二审要求调整预算；
20xx年6月9日之前，各专项经费预算小组完成校属各单位调整预算审核，并与资金计划匹配；
20xx年6月15日之前，预算编审委员会完成最终预算审核，上报学校理事会；
20xx年8月1日之前，校属各单位根据理事会审批要求，开始录入预算申报系统；
20xx年9月1日，正式启用20xx-20xx学年预算。
三、其他事项。
在预算编审委员会各小组审核预算期间，财务部将全程协助其开展工作，并指派专人赴各专项经费审核小组进行财务数据的整理与汇总，期间，有任何疑问均可及时与之沟通。
财务会议纪要13
20xx年7月24日上午，学院院长刘前贵同志在学院六楼会议室主持召开了财务工作会议，学院副院长范勇毅、计财处科级以上干部参加了会议。会议就副院长范勇毅同志协助刘前贵院长分管计财处工作和签批事宜做了具体规定，会议还听取了计财处各部门工作汇报和学院财务检查情况的汇报，并就当前学院财务工作、报帐程序、内部管理等做了具体部署。现就会议精神纪要如下：
一、会议认为，过去的一年是学院不平凡的一年，是艰苦奋斗的一年，在资金极度紧张的`情况下，全体财务人员团结一致，无私奉献，积极筹措资金，为学院正常运作和建设发展做出了贡献。目前，财务工作的主要问题一是收入少，二是欠债多，三是行效率低，四是财务内部管理需要加强。
二、会议决定：
1、学院本部水、电、暖费用、银行利息、燃油费、人员开支、各部门包干经费使用、职工借款、差旅费、报帐等日常业务开支由范勇毅副院长签批，
2、其它项目支出金额在20xx元以下开支由范勇毅副院长签批，20xx元以上由刘前贵院长签批，大额资金的使用由学院党委会集体研究决定。
3、各分院包干经费使用和正常业务开支由范勇毅副院长审核签批。
4、加强收费统一管理。学院规定，全日制大专学费、宿费；全日制中专学生宿费；各级各类短期培训学员宿费，统一由学院计财处收费科收缴。各部门自行收费项目必须经学院批准后方可收取，并要按规定与学院分成。所有收费必须健全手续、完善制度，特别是支出情况要向本部门公开、透明。所有收费项目必须符合国家政策法规，对于个别部门瞒报漏报收入支出，一经查出，学院将全部没收，并追究部门主要负责人责任，对于收费项目有违反国家有关规定造成不良后果的，其责任自负。
三、会议强调，计财处今后要加强内部人员和财务管理，严明纪律、严格分工、各司其职、相互配合、互相监督；领导签批交办的事宜要立即执行，不得积压、拖欠；要提高资金运行效率，确保学院有良好的信誉；要严格执行预算管理，增收节支，杜绝跑、冒、滴、漏，确保学院正常运作。
四、会议要求：
1、计财处每学期要向党委会汇报一次学院财务收支情况，并通过学院网站向全体职工公布一次学院收支情况。
2、计财处每半月要向院长和分管院长报送一次学院财务收支情况明细表，每半月由院长或分管院长主持召开一次财务工作调度会，研究安排资金使用的数量和方向，确定之后由计财处执行。
3、要加强学院固定资产的管理，严把验收、登记、保管和使用等各个环节，凡固定资产采购必须经学院领导批准后及时到后勤处和计财处办理购置手续，采购完成后应先到后勤处办理登记手续，明确保管人、使用人，再到计财处报帐，没有后勤处的验收签字，计财处不予报帐。后勤处和计财处每年要定期对固定资产进行清查核实。
五、会议还明确了报帐程序。今后各部门报帐应先将票据送计财处审核，再由分管财务副院长或院长签批，最后到计财处核算科报帐。公出人员出差回来后要在一周之内报帐，无正当理由不按时报帐者，由财务处从工资中扣回借款。
各部门因工作需要借款，须经本部门负责人签字后由院长或分管财务副院长签批方可借款。手续不全，计财处不予借款。报帐时没有经手人签字或手续不健全、票据不符合要求的，计财处不得审核报帐。
会议最后，副院长范勇毅就如何协助院长做好财务管理工作做了表态发言，并对计财处工作和全体人员提出了具体要求。
财务会议纪要14
部门 财务部
时 间
20xx年x月x日上午9点之12点
参 加 人 员 杜耀华 谢坤 张雪燕 钟雪芳 吴镝
记录人 吴镝 会议主题
工作计划
会议内容：本次会议主要内容年初之季，在财务部门杜经理的带领下各个参会人员都清楚的制定了近期详细的工作计划。除此之外，本次会议杜经理重要提到在这个会计大数据时代，提倡“学习力”，我们要与时俱进，同时强调我们要自己给自己当领导，充实自我共同构造一个完整的的财务体系。
参会人员近期工作计划：
钟雪芳：
1.完善天富众力仓储的账务核算体系并选择部分单据实际操作一下(预计完成时间：20xx.02.08);
2.门店结算工作的整理以及结算流程和制度的建立总结，为今后交接做准备(预计完成时间：20xx.02底);
3.资金的管控及凭证的整理(预计完成时间：20xx.03底之前); 4.天福公司的地税申报及相关工作;
5.多做思考，将自己所做总结出来形成体系。
张雪燕：
1.直营店20xx年单据收集核对整理(预计完成时间：2月10日之前 ); 2.不断完善直营店资金日报表的监督管理并于每日下班前提交报表;
3.海信系统应收模块操作流程的学习并能熟练使用(预计完成时间：2月23日之前 );
4.新开门店预收款收款事宜跟进以及与各部门相关对接; 5.海信系统应付模块对账与手工对账同时进行; 6.已开业门店结算流程学习
7.制作结算会计岗位工作流程(预计完成时间：2月27日以前 )
吴 镝：
1.本公司银行基本户中国银行的销户及在汉口银行开通基本户(预计完成时间： 2月16 日之前 );，银行一般户农业银行开通网银(预计完成时间：2月25日之前 );
2.加盟店合同整理，便于大家查找(预计完成时间： 2月8号前 );; 3.督促各部门交资金预算表; 4.以后每次做好会议纪要的工作; 5.熟悉财务系统及海信系统;
6.协助杜经理监督、跟踪财务部门各个人员工作进程。
谢 坤：
1.天富公司以前账务清理，并建立新帐套，财务期初数据的录入 (预计完成时间： 2月 );
2.公司的财务基础制度的梳理，做一些与财务相关的管理流程，以及分公司的财务管理方面的准备工作.
3.对公司与分公司财务管理的隶属关系进行思考;
4.简单工作移交(如：地税申报、公章、发票的管理); 5.协助杜经理完善资金管理体系。
财务会议纪要15
会议时间：20xx年3月12号下14:00(注：原定13.30会议由于上海——济南货物入库延迟30分钟)
会议地点：二楼会议室
参会人员：集团财务副总裁xx、财务部主管会计殷x花、济南财务部全体员工。
会议主持：王x蓉
会议主题：总结上一阶段财务工作，规划下一步工作目标;增进员工间交流，提升管理意识，改进工作方法，提升团队合力。会议纪要：
新的征程、新的使命，财务部领导及全体同仁满怀信心与激情，迎接新的挑战。会议主要分为助理、各工作组组长、组员工作汇报，交流建议、对工作汇报评价打分、领导总结讲话几个部分。
通过大家对近期工作的汇报、交流，并由财务部领导岩总做出工作指示，财务部全体同仁总结了工作成绩、分析了不足、明确了目标。会议宣布成立集团财务监察部及培训部并任命殷春花同仁为监察部。
主管、张珂同仁为培训部主管，让所有同仁振奋了精神、绷紧了弦，将通过加强培训与工作监督，财务部一定会在人员精神面貌、工作气质以及财务工作业务能力上产生一个质的飞跃。
通过总结汇报，肯定了财务部近期工作取得的成绩：
一、团队建设更上层楼。前期通过分小组承担工作的实施，提升了部门工作效率，各小组组长在业务和思想上展开双重管理，保证了工作流程的顺利扩展。
二、企业文化学习卓见成效。财务部一直坚持以企业文化为团队建设发展的核心动力，对企业文化的学习和领悟通过学习和考核得到了不断地加强。
三、新生力量的注入。近期财务部有部分新员工加入，在各带教老师的辛勤帮助下，新员工很快熟悉了工作流程并能独立上岗，为财务部的发展壮大注入了新鲜血液。
讨论、分析了今后工作中亟需加强之处：
一、管理者需转变管理理念，财务部各位管理人员在工作汇报过程中不约而同都提到了这一点。各位管理人员都是刚走上管理岗位不久，如何学会从管理者的高度去看待工作，需要一个学习、沉淀的过程。这个过程需要管理者从提升责任心、执行力、文化力入手，用责任心去加强执行力度，用文化力保证执行力度。
二、工作严谨是财务工作的第一要素。部分新员工的加入，在工作流程的执行上要考虑周全，审核仔细。财务工作每一流程都关系到各个方面的对接，一个流程的疏忽就会造成几道工序的返工内耗。所
以要求新老员工加强工作责任心，仔细把关每一个工作环节。监察部的成立，不仅是监察、更多是帮助乃至保驾护航，希望监察人员能多想办法、采取有效措施帮助各岗位完善工作细节。
三、时刻调整心态、加强沟通交流。财务部各岗位的工作相互交叉多，小的摩擦在所难免，在这次工作汇报中，大家纷纷提出了沟通交流的重要性，通过沟通和交流互相配合工作，是减少内耗的重要方式，彼此之间的了解和包容，不仅能为对方带来便利，更能为自己的工作带来一份好的心态。
四、提升服务质量，做好后勤保障工作。后勤部门要为经营部门服务，财务部各项工作都是为前线部门创造业绩提供支援，所以在我们的工作中，要不断改进工作方法、时刻注意话术口径，以便更好地为各部门提供准确的数据和及时的反馈，为公司的发展保驾护航。
五、继续提升学习力，致力打造学习型团队，用文化力提升团队的合力。无论从业务上还是思想上，时刻保持统一的目标和坚定的信念，是部门发展的根本基础。财务部门成立的培训部，会在企业文化和业务能力上定期举行相应的培训，督促大家共同进步。
最后，集团财务副总裁岩总做大会总结性发言，为我们下一步的工作做了明确的规划和指示：
一、计划4月份组织召开集团财务会议。会议主要内容有：各分公司财务领导、员工分别做工作汇报演讲，企业文化、专业知识竞赛等，并建议醍恩酒业财务部组织内部预赛，提高学习力，加强对企业文化的理解和运用能力。
二、召开民主生活会，通过相互指正加强交流，认清自身缺点与不足，诚心改正，提高综合素质。
三、尽快完善财务部各项流程制度，让大家在工作中能做到有法可依、有据可查，减少概念模糊或衔接不当造成的内耗乃至工作失误。
四、统一话术，提高对外服务质量，切实保证后勤保障工作，同时打造财务部门优秀的整体形象。
五、通过轮岗锻炼等形式，让全体员工学会换位思考，体验各岗位工作，为在今后交流的过程中更好地为对方着想。
本次会议的召开，既有老员工以身作则勇担重任，也有新员工激情活力锐意进取。大家通过工作汇报、自由交流等方式，解决工作中的问题，提升配合上的默契，会议圆满而富有成效，为全体财务人下一步的工作打好了基础。