公司出纳岗位工作职责
在当今社会生活中，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的公司出纳岗位工作职责 ，希望能够帮助到大家。
公司出纳岗位工作职责 1
1、制定本企业会计制度
财务主管（会计主管）根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。
2、组织领导财会部门工作
财务主管（会计主管）要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管—会计主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管—会计主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。
3、做好高层领导的财务管理助手
财务主管（会计主管）要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管（会计主管）要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管（会计主管）还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。
4、加强日常财务管理和成本控制
企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
5、保证按时纳税及应交利润
财务主管（会计主管）应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。
6、负责定期财产清查
财产清查制度是企业财经制度的'一个内容，财务主管（会计主管）的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管（会计主管）还要根据管理部门决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。
7、搞好财务部门人力资源管理
建立业务学习制度，组织财务部门人员学习业务，不断提高财务部门的整体素质。
公司出纳岗位工作职责 2
1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的'内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。
7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
11、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
公司出纳岗位工作职责 3
一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误、内容真实合法、金额准确、签章齐全的记账凭证，办理款项收付，手续不全不得付款，更不得先付款后补手续。收付款后，要在记账凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
二、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须经总经理和财务副总批准，按照有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
三、随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。
四、对收取的各类票据要认真审查，发现有问题的票据，及时查询，进行处理。并设置“应收票据备查簿”进行逐笔登记。
五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。银行存款的账面余额要与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，对未达账款要及时查询处理。
六、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的'秘密，保管好钥匙，不得任意交给他人。
七、所保管的印鉴章、空白支票和空白收据必须妥善保管，严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记，认真办理领用注销手续。
八、完成领导交办的其他工作。
公司出纳岗位工作职责 4
第一条 负责货币资金的收付结算业务,负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表,负责编制《银行存款余额调节表》。
第二条 本岗位人员收付款后,应在收付款凭证上签章,并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。
第三条 根据各岗位提供的结算资料,及时填制各种结算凭证,并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。
第四条 负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。
第五条 负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺,如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人,并应保守保险柜密码的秘密。
第六条 负责登记现金日记帐,银行存款日记帐,并做到日清月结,及时与库存和银行对帐单核对一致。
第七条 凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的`原始凭证,本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等,并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况,提出处理意见。
第八条 完成领导交办的其它工作。
公司出纳岗位工作职责 5
一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时，保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时，应直接上报总经理备案。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。
三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结，每月最后一天下午下班前，出纳的现金(包括现钞、汇票等)必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。
四、每月x日发放员工工资。
五、做好货币资金的出纳工作:
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由出纳自行负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖'现金付讫章'，如出纳人员多付或少付金额，由出纳人员自行负责。
3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户，不得'坐支'，只保留xxxx元报销费用备用金。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕，如有账目的差错应及时相互查找。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需经总经理直接审批。
6、员工借款应根据公司《借款及费用报销制度执行》，否则引起差错或人员经济纠纷，由出纳人员自负。
六、银行账务处理:
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行(无论是公司的公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员，同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好，并于每年度终了时，装订成册，以备查账和审计。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单，并每日下午16点左右将整日发生的`原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面，由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。
七、报销单据最终审核:
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。
4、支付单据上是否有总经理(或董事长)签字。若无，决不予报销
八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。
公司出纳岗位工作职责 6
1.负责处理多加企业的'全盘账务(包括会计核算、税务申报等);
2.负责编制相关企业财务报告，及时、准确、真实，确保财务信息高质量披露;
3.负责相关企业的发票管理和财务档案管理工作;
4.完成部门领导交办的其他工作。
公司出纳岗位工作职责 7
职责一:公司出纳岗位职责
一、严格执行国家有关的现金管理制度,熟练掌握收付办法和手续。
二、认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备。
三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。
四、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
五、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。
六、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。
七、不准“坐收坐支”现金,做到“收到解交”、“支则提取”,不套取现金。
八、做好债权债务的'清理工作,对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。
九、认真做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报表。
十、认真完成领导交办的其他工作。
职责二:公司出纳岗位职责
按照公司制度和有关规定,负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做现金账,并负责保管。
四、负责报销公司费用的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借款单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
3、现金收付
3.1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。
3.2、把每日收到的现金送到银行,不得'坐支'。
3.3、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。
3.4、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
3.5、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
4、报销审核
4.1、在报销单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无则应补签。
4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。
4.3、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。
4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
4.5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字,若签字不完全,不予报销。
职责三:公司出纳岗位职责
一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。
六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。
七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。
九、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。
十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况,使财务主管准确掌握资金流动情况,合理调配资金。
十二、完成领导交办的其他工作。
公司出纳岗位工作职责 8
1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金，根据原始凭证，记好现金日记账。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
2、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项收付；所有的开支必须经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证，记好银行存款日记账。及时与银行对帐。
3、管理支票及电汇单。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，在支票上应注明收款单位，支票上的收款单位与收到的发票的开具单位必须相同、用途名称、签发的`日期，支票金额大小写相符。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
4、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
5、报销。根据公司的报销制度，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
7、原始单据的整理与交接，保证原始单据的准确与完整按时与会计进行资料交接，包括银行回单，银行对账单，报销发票，支票进账单，支票头等
8、社保。按照公司人员的变动情况在每月规定日期前调整当月公司购买社保的人数。准确缴纳社保。
9、保密原则。对于公司的经营情况，现金及银行账款余额要做好保密工作。
10、完成领导交办的其他工作。
11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
公司出纳岗位工作职责 9
一、图纸精确要求
1、图框内尺寸、划线粗细、主要材料标注册以及图面布局，见设计部制图规范，按公司统一标准执行.（图层、线型）
2、家私材料要明确标注。
3、内部结构要表明尺寸、形状。
4、床、桌、柜等尺寸要符合配套家私的'要求。
二、图纸数量要求
1、平面图：
封面、原建图、拆墙图、砌墙图、平面布置图、地面铺贴图、天花布置图、开关控制图、插座布置图、水管走向图、配电系统图：跃式及复式天花图复杂时应分多张图表示；
2、立面图
所有需要做的墙面立面图（注明顶、铺贴层、靠墙家私标注及业主自购及自理材料）
3、大样及剖面图
三、手册要求
1、在公司要求的时间内完成图纸的绘制，图纸标注必须明了（如客户名称、地址、比例，图号、编号等，每张图的具体项目名称必须标明），失误一次罚款50元整。
2、每完成一份图纸由其设计师自己审核签字认可，上交设计组组长审核签字。
公司出纳岗位工作职责 10
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的'核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.每月编制银行余额调节表,工资表。
5.保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
公司出纳岗位工作职责 11
1、掌握收银的全套操作流程，熟悉厂商编号、收银机的使用及对真假钞的识别；
2、熟悉商场关于货币现金管理制度，掌握商场的有关单据、发票、表格的使用和填报；
3、掌握简单的人事管理知识以及排解收银员与顾客发生矛盾的`技巧；
4、做好商场有关收银方面的工作，督促收银员遵守服务守则，指导收银员的日常操作；
5、定期对收银员机位的现金进行抽查，堵塞漏洞，并做好收银员的工作安排及轮班编排；
6、按商场货币现金管理制度做好现金的交接管理，协助防损做好商场对内对外的安全工作；
7、根据营业需要到各专业银行兑换零钞，并做好商场零钞的准备工作；
8、严守本店商业秘密，防止其它企业的暗察；
9、负责收取各款台每日上交的营业款，包括现金、支票、优惠券、信用卡等，并履行相应的手续；
10、收取的现金核对无误后应及时送存银行；
11、收取的支票应到付款银行办理转帐手续，以免造成不必要的损失；
12、对商场收取的信用卡要进行详细记录，并与各专业银行转来的信用卡进帐单进行核对，产生的未达帐项要及时查找；
13、及时将优惠券、已入帐的各种银行票据连同销售日报表传递给相关财务人员；
14、对商场收银员进行业务指导，及时解释、解决商场收银员提出的各种问题。
公司出纳岗位工作职责 12
1、在上级的领导下,负责项目部现金收支工作。
2、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3、严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖“现金付讫”戳记。
4、收付现金必须迅速、准确,在交款人面前点清,如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。
5、每日及时登记现金日记账,并要结出个额,现金的账面额要同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保安全、完整无缺。如有短缺,要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的'印章,不能全部交由出纳一人保管。
6、督促各业务部收款后,按时上交款项。收款完毕,认真核对缴款凭证,并清理现金,及时将当天销售收人送交银行。
7、每日收人现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须及时如实向领导汇报。
8、每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核处审核签收。
9、要切实执行外汇管理制度,不准套取外汇也不得私自兑换外币。
10、备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切现金收人,不准坐支,未经财务经理批准,不得将现金收人借给任何部门或个人,更不能任意挪用现金。
11、严格保存现金支票,专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖'作废'戳与存根一并保存。
12、编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证。
13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次,做到账款相符。
14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
15、严格执行国家及公司规定的资金管理制度,负责各方面应收账款的回笼工作。
16、要按财务制度规定,经常清理现金借款的报账和欠账,并要定期核对备用金。
17、严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事项。
公司出纳岗位工作职责 13
1、负责协助公司专业人员对客户税务发票开具、月度申报及涉税事宜处理
2、负责协助专业人员的客户税务、会计、银行、投资方面的'咨询、沟通
3、协助客户其他相关事宜的联络
4、独立完成本职工作，并配合团队工作，协助其他员工工作的顺利完成
公司出纳岗位工作职责 14
一、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金,及收据,发票等资金来往票证。
二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度,规范资金流向和流量。
三、办理收、付款业务时,坚持见票付款,收款开票的原则。四、负责员工报销及备用金管理。
五、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报,作出处理。
六、及时准确传递收付款单据,有会计进行账务处理,签章确认收付款凭证。
七、月末与总账核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务经理审核。
八、保守本单位商业秘密。
公司出纳岗位工作职责 15
一、具体负责公司会计组织管理工作。
二、负责公司的出纳员、收银员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督公司的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核公司的出纳员、收银员、会计员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证公司的会计核算工作正常进行。
四、负责公司的日常会计工作，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符。按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的`核算，正确计算收入、成本、费用、利润，严格按照财务管理制度进行利润分配。
六、负责公司的税金的计算、申报、税款交纳。
七、办理公司其他对外会计事务。
八、对公司的会计凭证、帐薄、报表、财务计划和重要经济等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
九、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性及安全性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
十、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核及会计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
十一、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向公司总经理汇报工作。
十二、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有间接的管理责任。
十三、定期组织所属部门人员学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高人员的思想水平和业务工作能力。
十四、完成公司总经理交给的其他工作任务。
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