应付账岗位职责

时间:2024-07-20 17:04:52 偲颖 岗位职责 我要投稿
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应付账岗位职责(通用23篇)

  在现在的社会生活中,岗位职责起到的作用越来越大,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,以下是小编帮大家整理的应付账岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

应付账岗位职责(通用23篇)

  应付账岗位职责 1

  岗位职责

  1、负责供应商发票的.接收,登记和归类;

  2、协助财务文件的准备、汇总,归档和保管;

  3、协助审核员工费用报销的手续及是否完全,支出是否合理,所附单据是否合法,控制成本开支;

  4、财务会计和财务主管安排的其他相关工作。

  职位要求:

  1、会计类相关专业,高中或大专以上学历,持有会计从业资格证或有相关工作经验优先考虑;

  2、20—35岁,责任心强,细心谨慎,有较好的沟通能力和合作精神;

  3、熟悉办公室软件。

  应付账岗位职责 2

  1、负责材料采购到货、运输费用核算及付款账务处理;

  2、负责与供应商核对应付账款余额,往来科目的`核对、分析及跟踪处理,完善业务流程等工作;

  3、按公司要求审核物流相关费用报销单,编制费用报表以及费用数据的分析;

  4、结合公司原料采购、运费的管理考核,协助上级领导开展公司相关业务规范与指导;

  5、协助上级领导开展专题分析工作以及其他事项。

  应付账岗位职责 3

  工作职责:

  1、应付账款数据检查、整理、入账等。

  2、每周/每月付款计划安排及相关报表。

  3、上级交办的.其他事宜。

  任职资格:

  1、专科以上学历,财经类等相关专业;

  2、2年以上货代物流公司应收、应付工作经验;

  3、熟练使用金蝶k3软件及excel软件;

  4、责任心强,作风严谨,工作认真,有较强的沟通、理解及协调能力;

  5、具备优秀的团队合作意识,能够承担较大的工作压力。

  应付账岗位职责 4

  工作内容

  1、按供应商类别,每月提供财务经理应付账款余额表;

  2、不定期地提供财务经理和公司管理层应付账款余额及明细;

  3、确保上述数据精确,分清已出运货物已开票数据和未开票数据;

  4、确保上述数据精确,与总账会计数据一致;

  5、每月与总账会计,业务部核对应付账款数据,确保业务,总账会计,应付会计三方数据一致;

  6、不定期地与总账会计,业务部核对应付账款数据,确保业务,总账会计,应付会计三方数据一致;

  7、所有数据经得起财务经理审计。

  任职资格

  1、会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。

  2、5年以上企业应付财务工作经验,有丰富财务处理工作经验,有erp经验优先考虑。

  3、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;

  4、熟悉国家会计法规,了解税务法规和相关税收政策;

  5、熟练应用财务软件和办公软件;

  6、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;

  7、有良好的纪律性、团队合作精神。

  应付账岗位职责 5

  岗位职责:

  1、认真执行成本费用及资金管理制度;

  2、按照公司有关制度及规定审核各类付款申请(日常费用、境外账单等),确保金额无误,oa审批流程正确(账单的合规性,费用的合理性,流程的合规性);

  3、网银付款制单,资金的调拨,查验;积极配合银行对账及其他银行事务;

  4、金蝶软件付款分录的编制(将付款明细编制分录,录入财务系统),及时结算应付账款,保证账目清楚;

  5、配合总账会计做好往来账划转,对账;

  6、其它上级委派的任务。

  岗位要求:

  1、二年以上出纳工作经验;

  2、良好的'学习能力,思路清晰,工作细致;

  3、具有良好的职业道德与职业操守,能承受一定的工作压力,团队合作意识较强;

  4、热爱财务工作,具备执行能力、协调能力及配合能力,善于沟通,具有高度责任心;

  5、能够熟练操作办公软件及财务软件;

  6、大学本科会计或相关专业毕业。

  应付账岗位职责 6

  1、未到发票的跟踪;

  2、已到的发票及时登记,核销到货金额,发票复印留复印件,拍照给售后,最后交接登记;

  3、已到的'发票若发现问题,及时与供应商取得联系,询问情况,解决发票问题;

  4、根据仓库到货单与采购提供的表格实时更新预付账款数据,结算出账户余额,根据发票录入记账凭证;

  5、到货单据的整理与复印;

  6、应付账款的登记;

  7、打款审核与登记,应付账款打款的核销与录入记账凭证;

  8、根据供应商每月提供的对账单对账,确保公司账款正确无误;

  9、负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审核与监督;

  10、根据到货发票制作供应商对账单;

  11、农夫到货单的核对与核销,农夫转货登记;

  12、领导交待的其他事项。

  应付账岗位职责 7

  岗位职责:

  1、每日现金、银行日记账的登记及每日银行回单的打印;

  2、每日网银付款录入;

  3、每周一报销费用审核及递交;

  4、每月进项发票认证及进项税核对;

  5、每月收付款凭证的录入,并催供应商发票;

  6、每月凭证装订及合同归档;

  7、与银行的业务沟通及日常银行业务操作;

  8、月末各科目余额核对。

  任职资格:

  1、大学本科以上学历,会计或财经类专业,有会计上岗证;

  2、3年以上工作经验,熟悉金蝶、用友等财务软件,熟练运用excel、word等office软件;

  3、有较强的沟通能力及团队合作精神,能承受较大的'工作压力,有很好的独立解决问题及应变的能力;

  4、有较好英文口语能力尤佳。

  应付账岗位职责 8

  岗位职责:

  1、负责公司全盘账务;

  2、负责应付账款的核算;

  3、负责应付账款的对账和审单。

  岗位要求:

  1、大学本科毕业,会计或财务管理专业;

  2、三年以上应付款工作经验;

  3、熟练应用erp及办公软件。

  应付账岗位职责 9

  1、报销费用审核,编制付款凭证。

  2、银行账:银行科目的付款记账,费用科目记账。

  3、制作银行存款调节表,确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

  4、应付账款:费用、材料转账凭证。

  5、每周准备零星付款清单。

  6、在途物资,收集登记国外供应商发票,更新付款入账信息,月底计算在途物资。

  7、开立国外供应商借款通知单。

  8、集团内公司对账:本月及本年累计销售,在途物资,应付账款金额,输入hyper。

  9、git与账务核对。

  10、应付供应商对账。

  应付账岗位职责 10

  1、编制月度应付款计划,负责往来账务的`核算,登记应付账款;

  2、定期核对往来账,催收相关及发票,负责应付款项结算工作;

  3、审核收据、回款、仓库收发货、发票,并输入epr;

  4、核实销售环节产生的货运费、收付往来款;

  5、编制往来款报表,分析往来款项;

  6、领导交办的其他相关工作。

  应付账岗位职责 11

  1、负责收取核对增值税进项发票、海关进口增值税专用缴款书,同时核对发票与原材料采购对账单的匹配性,OA系统应付账款单据审核;

  2、负责增值税专用发票的认证、月度增值税纳税申报及相关的账务处理工作;

  3、负责免、抵、退税的申报工作,配合总帐会计处理税局的`"函调"事项;

  4、负责应付帐款的帐务处理,科目余额的核对工作;

  5、上级领导交待的其他临时事项。

  应付账岗位职责 12

  1、负责应收账款的对帐、入账及定期清理工作,保证及时性、准确性;

  2、负责对应收账款的催收;与其他部门保持沟通,及时、准确的`核销已收回款项;

  3、负责应收帐款日报表、应收账款账龄分析、应收账款资金预算申请及分析等相关报表;

  4、负责应收帐款档案整理及保管工作,并符合会计档案管理要求;

  5、内部关联公司每月对账及调整;

  6、积极配合香港总部财务相关应收工作;

  7、上级交代的其他工作;

  8、能够执行公司文化制度。

  应付账岗位职责 13

  岗位职责:

  1、及时完成应收账款的凭证的'编制。

  2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

  3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

  4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

  5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

  6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

  任职要求:

  1、大专及以上学历,财务、会计等相关专业;

  2、有法律知识者优先考虑;

  3、良好沟通能力、有一定的抗压能力。

  应付账岗位职责 14

  1、分析公司财务状况,控制公司各项费用支出及公司税务,优化收支预算;

  2、向上级就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;

  3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;

  4、负责日常收支的管理和核对;

  5、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  6、负责开具各项票据;

  7、负责财务管理统计汇总;

  8、公司其它交办事项。

  应付账岗位职责 15

  职责:

  1、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证;

  2、做好业务核算、计划、控制工作,编制各种财务会计报表;

  3、按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动情;

  4、负责公司收入、销售成本、费用的'核算;

  5、按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、计提各类应交税金,编制会计报表.办理纳税工作;

  6、按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。

  任职要求:

  1、财务、会计等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格;

  2、有扎实的会计基础知识和三年以上财会工作经验;

  3、工作积极、敬业、细心、有良好的沟通能力、团队精神,有职业梦想;

  4、熟练应用Office办公软件,财务软件系统有实际操作者优先。

  应付账岗位职责 16

  1.核算生产注塑类产品的.成本核算。

  2.核算生产加工的利润。

  3.费用、工资核算、审核、记账。

  4.开发票,控制发票的余额和税费。

  5.配合各部门经理管理、执行、生产加工的所有财务工作及生产环境所涉及的账务工作。

  应付账岗位职责 17

  1、审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总,登记总账;

  2、负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿;

  3、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符;

  4、负责结转各项期间费用及损益类凭证并据以登帐;

  5、编制各种会计报表,编写会计报表附注;

  6、为企业贷款及企业基础资料汇编工作提供财务数据,合并会计报表;

  7、为企业预算编制及管理提供财务数据,为统计人员提供相关财务数据;

  8、为企业审计部提供各明细账情况表及相关审计资料;

  9、公司交办的`其他工作。

  应付账岗位职责 18

  1、及时进行财务核算,并准确、及时报税;

  2、做好应收应付等债权债务核算工作,及时核销内部往来及暂支;

  3、按时准确编制各类财务报表,及时准确反映公司财务状况和经营成果;

  4、管理档案,及时做好对会计凭证、账册、报表等财会资料的.收集,汇集,装订,归档工作;

  5、做好与出纳的银行存款、现金对账工作,按时、及时与出纳对账;

  6、按时按质完成领导交办的其他工作。

  应付账岗位职责 19

  1、主要负责公司的销售账务,成本结算与对账工作,以及报表编制的提供。

  2、整理账务科目,做到帐帐相符,帐证相符,帐表相符。

  3、做好合理合法的.税收筹划,进行合理合法缴税。

  4、执行领导委派的各类财务工作。

  应付账岗位职责 20

  1、纳税申报,日常账务处理工作

  2、负责编制财务报表、并按要求进行财务资料整理、分析;

  3、负责往来帐管理;

  4、负责凭证审核、记帐;

  5、协助会计做账,按月整理做账资料,登记明细帐和总帐;

  6、公司固定资产的财务管理;

  7、协助完成内外部各类审计工作。

  应付账岗位职责 21

  1、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证;

  2、做好业务核算、计划、控制工作,编制各种财务会计报表;

  3、按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动情;

  4、负责公司收入、销售成本、费用的核算;

  5、按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、计提各类应交税金,编制会计报表、办理纳税工作;

  6、按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。

  应付账岗位职责 22

  岗位职责:

  1、审核所有非原材料付款凭证,以确保符合内控程序;

  2、及时,准确的对到期付款提出申请,以确保所有付款均按帐期如期支付;

  3、付款后及时核销,负责对有疑问的供应商的余额进行核查对账;

  4、负责员工费用报销凭证的.审核及立账,以确保符合公司政策;

  岗位要求:

  1、本科及以上,财务相关专业,持会计上岗证,如有其它财务证书优先;

  2、1年以上费用核算经验,熟悉商品流通企业的费用核算;

  3、能够熟练操作Excel,具有SAP使用经验;

  4、具备良好的沟通能力,学习力,抗压及团队合作能力。

  应付账岗位职责 23

  1、管理固定资产:平时主要计提折旧。

  2、核算库存:包括库存商品定价,成本的结转,配件的采购计划。

  3、发放工资:每个月10号统计15号发放,审核发放,统计绩效考核,全勤奖,福利费,提成等。

  4、清理往来账款:包括应收款,应付款,核对及时结算。

  5、核算成本:做好成本的基础工作,编制成本分析报表,做好利润分析,年末做利润的'分配。

  6、现金流管理:每天与门店前台核对每天的现金收款对账,核对现金、支付宝、微信以及线上收款金额。

  7、费用支出:保存并记录供货商的原始单据,单据真实、完整,做好门店水电费支出等。

  8、编制报表:定期及时地编报,做好财务分析。

  9、保密协议:门店整体运营情况,除门店股东可以知晓,其他人员不予知晓。

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