出纳岗位职责

时间:2022-10-30 14:49:36 岗位职责 我要投稿

【推荐】出纳岗位职责

  在发展不断提速的社会中,岗位职责起到的作用越来越大,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。大家知道岗位职责的格式吗?以下是小编精心整理的出纳岗位职责,希望能够帮助到大家。

【推荐】出纳岗位职责

出纳岗位职责1

  1、负责财务业务的正常报销、审核工作

  2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

  3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

  4、负责资产的盘点与管理

  5、负责往来账户的核算与管理

  6、负责财务档案的整理与管理

出纳岗位职责2

  1、负责盘点库存现金,核对相关报表与凭证,做到账实、账表、账证、账帐相符;

  2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,填写、保管凭证,办理柜台业务,处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;

  3、负责合同的整理与保管,并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;

  4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等,保管财务相关印章;

  5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

出纳岗位职责3

  一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

  二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

  三、协助经理编制并执行全院预算。

  四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

  五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。

  六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

  七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

  八、定期装订、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年由保管,往年由学校档案室保管。

  九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

  十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

  十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

  十二、加强和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

出纳岗位职责4

  1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

  2.负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

  3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销,保证报销手续及原始单据的合法、准确。

  4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料

  5.负责库房日常管理,及时办理出入库手续。

  6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

  7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责5

  1、主要负责房地产开发项目的出纳工作,兼顾财务部与核算相关的其他工作

  2、办理公司收付款结算业务,审核付款单据、金额的合规性、准确性,并符合公司的付款审批流程

  3、负责编制收付款凭证,按规定办理收付款业务,做好货币资金管理

  4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐实相符

  5、保管现金、银行票据,加强现金、票据管理,确保资金安全

  6、负责记账凭证的打印、整理

  7、负责开具各项票据

  8、编制资金管理报表,以便管理层及时掌握资金动态

  9、录入并维护销售系统信息,做好销售系统与核算系统的对接

  10、完成部门领导交办的其他任务

出纳岗位职责6

  1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、负责公司日常的`款项支付、费用报销;

  3、审核稿费,发稿费,统计报表、发工资等;

  4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;

  5、完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责7

  1、负责公司日常现金及银行账务的处理;

  2、办理现金收付,严格按规定收付款项;

  3、办理银行结算,规范使用票据;

  4、登记日记账,保证日清月结;

  5、保管库存现金,保管有价证券;

  6、复核收入凭证,办理销售结算;

出纳岗位职责8

  1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

  3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  4、负责掌管小额现金;

  5、编制并上报统计表,建立和健全统计台帐制度。

出纳岗位职责9

  【岗位名称】:出纳

  【直接上级】:财务部经理

  【直接下级】:无

  【工作描述】:

  负责现金的收付业务:对审批后的合法现金收支凭证,办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务,有权拒绝办理并及时向财务总监报告。

  【岗位职责】

  1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。

  2、按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放

  3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。

  4、建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,于次日上午12时前上报财务会计审核确认;每日及时核对各银行资金到帐情况。

  5、认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。

  6、认真复核员工薪酬表,保证及时正确发放酒店员工薪酬。

  7、妥善保管有关印章、票据和发票,及时完成部门经理交办的其他业务。

  8、按时完成上级交办的其它工作。

  【授权范围】

  1、维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

  2、对违反公司制度,不符合规定的费用开支有权拒付。

出纳岗位职责10

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  4.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  6.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。

  7.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责11

  1、编制收、付、转凭证。

  2、支付各类费用及货款,做好应收帐款收汇明细表。

  3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

  4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度,正确合理调度资金,保证日常合理开支需要的正常供给。

  5、协助财务主管做好其他的相关工作。

出纳岗位职责12

  1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

  2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

  3.负责审查对外提供的财务会计资料。

  4.加强思想政治工作,促使全科人员协调配合,同心协力搞好计财处的各项工作。

  5.承办领导交办的其他工作。

出纳岗位职责13

  1 收银员管理制度

  ◆收银台备用金限1000元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否充足,及时补足。遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳,以便及时换取。

  ◆收银员应及时、准确地做好收款凭条,当天营业款和五联单的白单要及时上缴出纳。 ◆收银台工作因存在直接现金往来交易,当班收银员在岗期间,除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同意的前提下,任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自代收遇损失,由代收人承担损失款项。

  ◆打烊后的收银台不得存放现金及代币券,现金及代币券应放臵于收银员专用保险柜内。

  ◆任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。

  ◆收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台,一经发现将视同现金长款处理,予以上缴。

  ◆严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。

  ◆现金短缺,属于应由收银员赔偿的部分,由收银员赔偿,同时对其处以一定金额的罚金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此类推);现金溢余(无法查明的现金盘盈),应按实际溢余的金额,对收银员处以一定金额的罚金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此类推)。

  2 收银流程

  ◆餐厅开始营业,当班收银员和领班共同开启保险柜,查看前日晚班保险柜清单,清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是否一致,剩余券卡是否相符,发票金额是否相符。如有差异,则查找原因。

  ◆高峰期过后,出纳到收银台,清点收银台现金,取走大票金额,并开具白条给收银员。

  ◆早晚班收银员进行交接时,留存1000元作为收银台的备用金,剩余款项放入保险柜中,收银员对现金、现金代币券、发票、礼品等进行交接,并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管,密码由当班领班保管。

  ◆高峰期过后,出纳到收银台收取大票营业款,具体操作同上。

  ◆当天营业结束,收银员应核对收银小票上的所有现金收入,合计当日所收取的营业款,看是否相符,核对实际所回收的券卡,看折扣金额是否正确,看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的金额是否一致。打烊后,由领班和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、发票等,并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单等一并放入收银台保险柜中。

   出纳岗位的相关规定及主要职责

  ◆出纳保险柜零钱备用金限定额度:

  ☆营业额35万元(含35万元)以下的餐厅零钱备用金限定额度9000元以下; ☆营业额35万元以上—45万元(含45万元)以下的餐厅零钱备用金限定额度12000元以下;

  ☆营业额45万元以上的餐厅零钱备用金限定额度15000元以下;

  ☆遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金;

  ☆特殊情况需增加备用金额,需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。

  ◆出纳需一天三次次将营业款存入银行,上班第一时间将昨日未存营业款存入银行,下午银行下班前将早班现有营业款存入银行,晚间高峰期后出纳下班前,必须保证21:00时再次将营业款收走,收款后须及时将大面额款项存入就近的自助银行;就近没有自助银行的,应把款项放臵于出纳的保险柜内,不能将现金带回家。住店出纳晚上11:30分应再收款一次,若未有住店出纳,分店经理下班前应代收。如经理休假,可安排可靠人员将余款代收,代收人员必须写清代收现金收据,采用封包交接,即收银员在封口处签字,代收人将代收款臵于安全的地方。

  ◆为保障现金的安全,出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送(至少有一名男性),陪同人员由餐厅经理协调安排。出纳上班期间应穿制服,存钱则换穿便装。

  ◆出纳公休时钱款缴交规定:

  ☆公休前一天:公休前出纳须将大面额现金全部存入银行;与经理做工作交接(保险柜,存折)。

  ☆出纳公休期间由经理代行出纳工作。

  ☆严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。

  ◆出纳的具体职责

  ☆确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。

  ☆每天必须核对收银员的日报表及收银小票。

  ☆出纳付款时,必须审核单据上的数据是否准确,是否有会计、经理的签字,若报支手续不完整,出纳不得付款。

  ☆所有由出纳以白条形式保管的单据,都须经会计及分店经理签字方可生效(包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等),否则一律视为出纳私人借款,会计有权不予盘入,单据以作废处理。相关人员变动,应更换相应白条。

  ☆出纳人员每日都应清点现金(包括库存现金、银行存款、已批已付的白条)的实有数,并与账面相核对,不得擅自处理现金长短款。现金短缺,属于应由出纳赔偿的部分,由出纳赔偿,同时对其处以一定金额的罚金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此类推);现金溢余(无法查明的现金盘盈),应按实际溢余的金额,对出纳处以一定金额的罚金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此类推)。

  ☆为确保库存现金的安全、完整,加强收银台现金的管理,出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的使用情况(一周最少一次)进行抽查,核对实有数和账面数是否一致,如有不一致,应查明原因,并根据不同情况做出处理。每次抽查结束,出纳应如实填写“收银抽检表”,经理、出纳、收银员都应在表上签字。

  ☆出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。

  出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记,领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。

  ☆负责发票的购买和管理,保证发票的及时供应。

  ☆出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核,经理确定出纳每日存款状况后签字确认。

  3 会计岗位的主要职责

  ◆按会计记账原则进行账务处理。

  ◆严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。

  ◆汇总餐厅的资金流动,物品流动情况,以特定的账目、报表形式准确、完整地反映

  餐厅实际的经营情况。

  ◆对餐厅的会计事项进行监督。

  ◆及时办理涉税事项。

  ◆餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登记,对不能收回的,报经公司批准后,作为坏帐损失处理。

  ◆餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。

  ◆为确保库存现金的安全完整,加强货币资金的管理,会计对出纳的库存现金(一周至少一次)进行盘点,每次抽查结束,会计应如实填写“现金盘点表”,出纳、会计、经理都应在表上签字。

  ◆会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物安全等方面,以书面形式向公司经管部提建议和意见。

  ◆会计需完整保存需要做账的原始资料,分店相关人员在报销时,如无提供相应的原始单据,应给予拒绝。

  ◆对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的,若无相关的公司审批文件,不能支付。

  ◆每月需及时核对分店之间的往来款项,并不超过次月进行结算。

  4 财务专员岗位职责:

  ◆每月5至6号收集、审核各分店报表,输入公司系统;

  ◆每月7号前上交财务专员月报给上级主管;

  ◆向上级主管提供所需的原始数据;

  ◆每月6号前将自己的本月行事历上交上级主管;

  ◆每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计;(注明审计内容)

  ◆每月必须完成对片区内各分店上个月账目的审计;(帐证核对、帐表核对、帐帐核对)

  ◆每月最后一天必须将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主管;

  ◆每月监督分店财务人员工作是否到位,是否有异常情况出现;

  ◆每月必须安排一次同上级主管沟通工作情况。

  ◆财务专员交接由上级主管在场监交,交接完毕填写一式四份的交接工作书。 ◆财务专员须将审计结果及时反馈经理。

  ◆财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。

出纳岗位职责14

  1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出,要坚决抵制。

  2.认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理。内容不全,手续不完备,数字差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。

  3.根据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。

  4.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据,不得抵消库存现金,要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

  5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理,负责支票签发,不得签发空头支票,并按规定签发支票。

  6.负责办理经费领拨、支付,及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

  7.根据不同时期现金支付情况,进行分类汇集,分析比较,编制一学期和每月现金支付计划,分清资金渠道。有计划地领取和支付现金,对定时、定额支出,要按时主动送到教师手中。

  8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证,如因违反制度而造成损失,则由出纳员负责。

出纳岗位职责15

  一、收款

  严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。

  二、付款

  严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付现象。

  三、制单与记帐

  1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日;

  2、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结;

  3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》;

  4、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。

  四、现金和票据管理

  1、每日库存现金为20xx元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任;

  2、不得坐支现金;

  3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。

  五、工资管理

  1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交会计审核;

  2、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。

  六、报表规定

  根据报表管理规定每日上报《现金/银行存款日报表》,每月上报《收入月报表》和《管理人员工资表》。

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